期权交易直播_12.24日商品期货行情走势分析及解套策略_黄金现货市场

原创 admin  2021-01-10 18:02 



什么是黄金现货市场
  黄金现货市场是指以黄金现货交易为主的市场。黄金现货主要是指金块(砖)、金锭、金条和金币。一般是在成交后二日内交割。私人或集团对新开采出来的黄金交易,大多为实物交易,客户购

宏观的

从2021年起,中国将调整部分商品的进口关税;中国证监会将确定促进上市公司优胜劣汰和高质量发展的五项主要任务;商务部:针对外贸运费飞涨,一柜难寻,汇率升值等问题,工信部下发了10年期5g中低频三大运营商的频段使用许可证;乘客联合会:12月的前三周,乘用车的平均每日零售量为54000,同比增长25%;隔夜外围市场:美国股市的三大指数上涨和下跌。

股指期货

短期:受利好消息影响,周三A股主要指数延续了周二的大幅下跌趋势,但止跌回升。从盘面上看,个股和工业板块或多或少地上涨。以周二下跌为首的亲周期性板块排名第一,以半导体为代表的科技板块也表现更好。然而,强盘中的白酒制作板块在午后出现大幅度跳水的趋势,这对市场气氛产生了很大的影响。沪深两市交易所的交易额仍保持在9300亿元的较高水平。沪股通和深股北向的资金净流入超过40亿元,短期大幅下跌触发了抄底资金的入场。期货指数与当前指数一起反弹,该趋势略弱于基础指数。平仓总头寸主要是增加,尤其是IC增加了6765手,这大大增加了头寸。从技术上讲,多数指数的反弹趋势保持不变,特别是中小指数仍站在5日线上方,沪深300和上证50指数均收于30日线上方,沪市较低综合指数面临60日线和半年线的强劲支撑。从消息面上看,国内消息平静,外部市场稳定。

国债期货

在公开市场方面,央行宣布有必要在年底维持稳定的流动性。 12月23日,执行100亿元的7天反向回购和1000亿元的14天反向回购。中标利率分别为2.20%和2.35%,与上期相同。当天,逆回购规模为100亿元,净投资规模为1000亿元。 Shibor隔夜品种下跌39.20个基点至0.6230%,7天上升0.30个基点至2.0640%,三个月下跌0.90个基点至2.7870%。至于银行间现金债券,截至23日17:00,有效的10年期美国国债200016的收益率下降1.19bp至3.2175%,5年期美国国债200013的收益率下降1.00bp至3.0100%,而收益率为2。年期国债200011跌2.00个基点,至2.8200%。国债期货窄幅波动,十年期主力合约上涨0.11%,五年期主力合约上涨0.07%,两年期主力合约上涨0.08%。到年底,中央银行连续三天连续14天进行反向回购,以管理流动性。一年期存单的利率显然已经降到了多边基金的利率,但债券市场的回报率是有限的。短期内,预​​计明年流动性相对较好,供求关系将有所改善,因此仍有一定的修正空间。基本面仍然是债券市场中期趋势的核心。强劲的制造业和出口继续支持经济发展势头。政策退出没有急转弯。资本方面没有短缺也没有溢出。预计在达到顶峰之后,社会金融的下降将更加平缓。债券市场可能仍然动荡。

隔夜,美国冰冰棉价格震荡上涨,3月主力合约结算价为76.14美分/磅,上涨1.32美分。美国的每周出口销售报告强劲,而美元疲软则支持了这一点。在截至12月17日的一周中,美国陆地棉出口的净销售量增加了416000包,比前四周略有下降,但与平均水平相比增长了14%。此外,美国的经济刺激计划预期会更好。美国冰棉库存为77326包。 2.国内棉花市场最近跟随美国棉花的波动,但到2021年棉纺织产品的关税将略有调整,棉花滑动标准税将降低,进口成本将降低,这将限制从供求角度看,新疆累计加工能力达到455.5万吨,同比增长3.85%,国内商业库存增加,但同时,工业库存表现尚可,每月有小幅增长,​​表明下游市场信心充足,下游纱线价格上涨,订单表现尚可,有利于支撑棉花价格中心上升。年底要注意库存准备的需求。

白糖

隔夜国际ICE原糖上涨,收盘3月合约报收14.82美分/磅,涨0.3美分,涨幅2.07%。得益于美元疲软的支撑,以及英国与欧盟在退欧后的贸易协定达成预期提振市场投资偏,在宽松的政策环境下,投资者对未来经济恢复增长预期。供需面变化不大,北半球压榨生产正在加码进行中,阶段性供应充裕。国内糖市现货需求表现尚可,郑糖表现偏强运行,不过昨日国家税则委员会调整2021年关税调整方案,新增糖浆及预拌粉进口关税,有利于产业发展和贸易管理,不过协定税率进口糖浆关税最低依然为零,对市场影响提振有限。另外11月进口糖71万吨,同比大增,郑糖昨日夜盘糖价高开低走。从期现价格上,现货依然破成本销售,盘面已经升水现货。

油脂

昨天下午,马盘棕榈油03合约在大连收盘后急剧上涨,全天上涨了120多林吉特,涨幅为3.6%。最近几个月,该合约的涨幅更大,并且没有短期消息刺激市场。晚上,国内棕榈油跟随马市上涨的节奏,导致05合约豆棕榈的价格差急剧缩小近100点。由于基本面的差异,预计从现在起到第一季度末,棕榈油将比大豆油更强。国内成品油现货市场基础稳定。一等豆油基础报价日照2105 + 900,1月交货;张家港05 + 880,6月9月套餐;天津24度棕榈油01合约+ 100,张家港P01 + 140;华南贸易商24度棕榈油基础报价P2101 +0。Oi01+ 480是从福建沿海油厂进口的。

膳食

昨日,沿海豆粕价格为3160-3290元/吨,波动10-30元/吨。国内沿海一级豆油主流价格为8500-8660元/吨,上涨170-230元/吨。豆粕期货价格波动,豆粕交易减少,总成交量为3.96万吨。豆油期货价格上涨,豆油交易清淡。隔夜CBOT大豆期货价格保持上涨。未来一段时间,CBOT大豆价格的基数仍将是较低的库存消耗率。这将进一步使市场仍对巴西的大豆产量感到担忧-未来巴西大豆产量的任何减少都可能加剧供需状况的恶化,并进一步提高CBOT大豆的价格。上周,国内大豆压榨增加,而豆粕库存减少。据估计,该周的豆粕表观消费量约为160万吨,大大高于先前的预期,但同期仍处于较高水平。从上半年的角度来看,这一趋势要弱于上半年。因此,如果国内豆粕消费量继续强劲,那么未来的豆粕比仍可能下降。

鸡蛋价格昨日继续上涨,红色鸡蛋走强。截至12月23日,国内鸡蛋价格为3.75-4元/斤。供应水平:目前,生产开始于8月的补充。虽然减少了专栏补充的按月增加和目前在社区进行团购的促进,但是小鸡蛋的价格仍然偏高,表明目前的产量并不大;就鸡肉的淘选而言,增长幅度很大,但仍处于历史最低水平。鸡肉淘盘量逐月减少,但减少并不明显;大型屠宰场仍在满负荷生产;在种子转让业务方面,在库存方面,库存仍处于较低水平,但一些蛋商可能会ho积。需求水平:对鸡蛋的需求仍受疫情影响,社区团体购买的促进努力减少了对鸡蛋的需求。冷冻食品在很大程度上受到流行病的影响,这有利于鸡肉和鸡蛋的需求。同时,可以看出,猪肉,蔬菜和鸡肉等替代品正在增加,这表明包括鸡蛋在内的整体社会需求在不久的将来有所改善。

苹果

期货:继续走软,05年主营收入6532元/吨,价格下跌129点,持仓量增加;跨月价格差异:01-05价格差异收缩,01,05减弱;西部产区的果农零星散货:西部产区的交易冷淡,产区的商人大多将商品交付市场,宝鸡扶风产区的果农降低了交货价格,但询价的商人很少。洛川70%半商品价格为3.2-3.3元/公斤,迁县出厂价为70ᦇ,起拍价为2.20-2.50元/公斤,与上周基本持平。山东生产区的冷藏货物贸易仍然缓慢:生产区的价格相对稳定,主要来自商人的库存,水果农产品的转让减少了。在栖霞生产区,目前水果种植者的存量始于80%。一,二年级水果价格为2.6-3.5元/斤,总商品为2.20-2.50元/斤,三年级水果价格为1.50-2.00元/斤。 “双丹”库存准备工作的结束远远少于往年。此外,由于销售区域中的货物交付缓慢,预计生产区域中的价格下降将很强劲。

玉米系

现货综述:国内玉米价格整体稳,南北港口出现回升。截止23日,国内玉米现货指数2543元/吨,较昨日上涨7元/吨。其中,山东地区深加工企业玉米收购价为2510-2658元/吨,回调4元/吨;辽宁锦州港收购当季新粮的价格为2560-2580元/吨,上调20元/吨;鲅鱼圈港口收购2020年二等新粮2560-2580元/吨,上调20元/吨;广东港口二等粮报价2640元/吨,上调10元/吨。国内玉米淀粉价格整体以稳为主。截止23日,全国玉米淀粉市场价格指数为3051元/吨,较去年同期2370涨681元/吨,涨幅在28.73%。山东地区玉米淀粉市场主流报价在3010-3130元/吨;河北地区玉米淀粉价格在3080-3100元/吨;东北地区玉米淀粉报价为2980-3150元/吨。

红枣

红枣期货主力合约早盘冲高回落,收于9750元/吨,较上一交易日跌90点,122张仓单预报均完成注册,总仓单数为336张。新疆产区原料货源剩余不多,交易持续进行中,收货客商挑拣合适货源采购,成交以质论价,不同地区灰枣通货价格如下:麦盖提3.0-5.0元/公斤,阿拉尔品质尚可的3.5-4.5元/公斤;内地销区市场上货量不断增加,卖货竞争压力大,加上待售货源品质参差不齐,卖价显混乱,拿货客商按需采购,走货速度一般。沧州品质上好的一级灰枣3.25-3.75元/斤,新郑一级灰枣3.5-4.0元/斤左右。

尿素

国内尿素市场不温不火,新单交投偏淡。气头检修导致整体开工负荷续降,日产明显低于去年同期。商家谨慎观望,多数小单采购。具体区域:山东临沂市场1820元/吨,菏泽市场1810-1820元/吨,大气污染治理影响板材及复合肥整体开工,省外到货增加。河北石家庄市场1780元/吨,省外陆续到货,新单随行就市;河南商丘市场1820-1830元/吨,工业新单一般;山西大颗粒1780元/吨,小颗粒1740-1760元/吨,商家按需跟进。

镍矿:近日Ni:1.5%镍矿CIF市场采购成交价格已有下跌,部分矿山已于近日封盘暂停出货,短期低价出货意愿低。但即期矿价测算国内镍铁厂生产完全成本仍在1100元/镍(到厂含税)附近,部分镍铁厂表示Ni:1.5%镍矿CIF65美元/湿吨以上不愿接货。镍铁:22日浙江某钢厂高镍铁采购成交价1090元/镍(到厂含税),成交量万吨电解镍:①新能源持续回暖;②金川镍对沪镍02合约报价+1700~+2500,俄镍对沪镍02合约报价-200~0,镍豆对沪镍02合约报价+700~+800,住友对沪镍02合约报价+1700~+2000,挪威对沪镍02合约报价+2400~+2500。价差:①镍板仓单进口亏损2326元/吨,镍板提单进口亏损2101元/吨,免税镍豆提单进口盈利568/吨;②沪镍升水镍150元/镍点;

22日长江16060跌290升水240,南储16220跌240;隔夜沪铝主力2102报15830涨125,LME铝收盘报2004涨10.5宏观方面,英国出现变种新冠病毒,多国加强封锁提升紧急状态,原油、股市大跌,美元重拾避险;英国年底或将无协议脱欧,美通过刺激计划法案,美元反弹。基本面方面,河南环保限产扩大,下游加工普遍限产停产至月底,铝锭需求大幅下降,铝厂铸锭量提升;氧化铝遭遇环保及天然气供应紧张,持续限产、减产,蒙东供应紧张;电解铝产量继续保持扩张,云南神火二期一段正式通电投产,内蒙古创源实现达产;21日SMM铝锭库存报58.5万吨,相比上周四下降0.4,市场到货开始增加,库存预期将反弹。

原油和燃料油

WTI原油涨2.69%;Brent原油涨2.52%。欧盟各国与英国恢复交通往来缓解市场顾虑情绪。EIA报告显示,美国上周原油库存减少56.2万桶至4.995亿桶,减少0.1%;原油产量持平至1100万桶/日。贝克休斯数据显示,截至12月25日当周,美国石油钻井数增加1座至264座。12月22日消息,伊朗石油部官方网站Shana周二报道称,该国石油部长Bijan Zanganeh表示,OPEC 的政策到目前为止卓有成效,希望OPERC 将油价维持在合适的水平。外媒透露,英国与欧盟已经达成脱欧后贸易协议框架,正研究敲定协议措辞。美国上周初请好于预期,但仍处于高位,由于更多企业面临限制,消费者因疫情保持谨慎,失业人数仍有所上升。

玻璃和纯碱

2020年12月23日中国玻璃综合指数1502.32点,环比上涨13.36点;中国玻璃价格指数1597.82点,环比上涨17.41点;中国玻璃信心指数1120.33点,环比上涨-2.84点。近期玻璃现货市场总体呈现强势,尤其是华南、华中和华东等地区厂家的现货价格连续上涨,但总体产销率依旧保持在正常的水平,加工企业采购进程变化不大。而南方地区终端市场赶工订单保持较为正常的水平,预计至少能够延续到下个月中旬左右,因此生产企业目前市场信心较好,并且对后期市场也比较乐观。

塑料

华北地区聚丙烯拉丝市场低端价格8300元/吨,较昨日价格降150元/吨;聚丙烯粉料价格8200元/吨左右,较昨日价格降100元/吨;聚乙烯线型价格7870元/吨左右,较昨日价格降100元/吨;华东地区聚丙烯拉丝市场低端价格8500元/吨,较昨日价格降50元/吨;聚乙烯线型市场价格7900元/吨,较昨日价格降150元/吨。聚烯烃现货市场价格小幅度走弱,盘面走弱,市场成交情况还可以。

橡胶

泰国原料市场白片58.9,烟片60.29,胶水51.5,杯胶38.75,泰国原料市场价格下跌。周三,沪胶下跌 ,华东市场全乳胶价格在13100元左右,泰标混合报盘11300元/吨左右。

甲醇

甲醇现货市场价格小幅走弱,江苏太仓地区甲醇现货市场价格2470元/吨,较昨日价格降30元/吨;鲁南地区甲醇现货市场价格2330元/吨,较昨日价格稳定;河南地区甲醇现货市场价格2260元/吨,较昨日价格稳定,河北地区甲醇市场现货价格2300元/吨,较昨日价格涨50元/吨;蒙南地区甲醇现货市场价格2050元/吨,较昨日价格稳定,陕北地区甲醇2080元/吨,较昨日价格稳定。现货市场成交情况一般。

沥青

油价的重心不断上移,Brent油价已经突破50美元/桶整数关口,但是沥青期价主力合约在过去的一周里基本处于在2700-2800元/吨的区间震荡。沥青现货价格继续上升,基差逐步在收窄,新增仓单注册量大幅放缓,但是仓单总量水平已经升至30万吨。未来沥青期价的上涨需要靠现货的进一步上涨来推动,仅有油价上涨是不足够的。沥青现货价格的上涨接近社会库的成本价,沥青去库存加速,然而需求端表现依旧较差,边际虽有转好,但价格更多的变动依托于原油价格。

PVC

上游:亚洲乙烯990-930,西北电石3950-4200,乙烯、电石价格平稳。现货市场:PVC现货价格小幅下跌。华东地区电石法5型报价8180-8350,华北地区电石法5型报价7950-8200。华南地区电石法5型报价8400-8600;周三,PVC期货小幅下行,主力盘中增仓,市场短期整理走势。原油下跌,国内工业品整体回调,PVC跟随调整。PVC外盘强势给市场带来支撑,国内PVC厂家库存偏低,PVC出口贸易增加。

苯乙烯

周三国内商品期货夜盘,原油2102合约收涨2.92%,报303.3元/桶。沪金、沪银分别涨0.23%、1.17%。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨1.10美元,涨幅2.3%,收于每桶48.12美元。伦敦洲际交易所2月交割的布伦特原油期货价格上涨1.12美元,涨幅2.2%,收于每桶51.20美元。12月23日国内苯乙烯收盘继续走跌,华东收盘价现货(进口自提)6670-6680元每吨,1月下6420-6450元每吨,2月下6380-6420元每吨。

聚酯产业链

昨晚,聚酯产业链品种略强,隔夜原油上涨超过2%。 12月末,PTA现货12月底报价70元/吨(05合约200元/吨),05合约200元/吨,1月份报价折让205元/吨。每日现货交易量约为5000吨,交易价格为3519-3560元/吨。长期交易后,积分交易不多。昨天,MEG本周交割现货基准约为05-175至05-190,谈判3990至4030交易,下周基准约为05-170,洽谈4015至4025交易,MEG全天谈判活动一般,终端采购热不好短纤现货市场昨日现货市场报价为5600-5930,05基准价格下调了350-580。现货市场上的交易如​​下:江苏和浙江的主流自取货源为5630-5770,短交货期为5820-5930,占生产商生产和销售的20-50%。

液化石油气

下游集中补货接近,卖方的力量不足,今天的主要炼油厂保持稳定,消化了早期的反弹。珠江三角洲地区主流价格为4148-4270元/吨,粤西地区主流价格为4010-4250元/吨,粤东地区价格主流为3910-4300元/吨。在高成本的支撑下,今日走势强劲,珠江三角洲天然气比重为4250-4270元/吨,潮汕天然气比重为4230-4300元/吨。东莞九峰,广西中石油等单位已计划近期出货。

纸浆

现货方面,山东银星报5150-5250元/吨(+50),俄罗斯针报5150-5200元/吨(+50),加针报5250-5350元/吨(+75)。 。行业方面,盘中期货价格再度上涨,创年内新高。纸浆现货市场价格下跌,控股公司不愿无货出售的情绪增加。有时,报价大多是高价。下游采购意向不高,市场交易相对清淡。本周,由于港口减少,港口库存迅速减少。由于运费的急剧上涨,外盘1月针叶价格普遍上涨了50美元/吨,阔叶木浆价格上涨了30美元/吨。成本支持提振了市场价格。在下游消费方面,国内造纸厂继续提高价格,下游分销商的取货热情有所提高,造纸厂的库存略有减少,在春节前的小旺季中释放了情绪。目前,文华造纸厂总体处于季节性消费淡季,社会秩序需求较弱。一些地区的一些造纸厂降低了成品出厂报价,以提高货物量,但终端周转量有限。白卡纸保持了纸厂的价格,而经销商的库存却很多,价格降低了,大多数商品都在年底出售。造纸厂和贸易商的库存已大大增加,这限制了造纸厂接收货物的热情。

螺矿

世界银行23日发布了《中国经济公报:从复苏到再平衡》。简报预测,随着消费者和企业信心的提高以及劳动力市场状况的改善,中国的经济增长将在2020年放缓至2%,到2021年增长率将升至7.9%,经济活动将扩大到私人投资和消费。根据世界钢铁协会的数据,11月份全球粗钢产量为1.58亿吨,同比增长6.6%。 11月份,中国粗钢产量同比增长8%,至8,770万吨。新口径的Mysteel澳大利亚巴西铁矿石总装运量为2517万吨,比上月增加245.2万吨;澳大利亚向中国的出口总量为1830.6万吨,比上月增加了261.7万吨,其中从澳大利亚到中国的出口量为1430.9万吨,比上月增加了606000吨,来自巴西的686.4万吨,比上月减少了165,000吨。 288.4万吨,增加324.9万吨。

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